صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول، صندوق استثمار مغلق متداول ومتوافق مع المعايير والضوابط الشرعية ومؤسس وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. يسعى الصندوق إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار في فئات متعددة من الأصول وذلك من خلال تنمية رأس المال وتوزيع الدخل الدوري على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الاستثمارات الخاصة والعامة المحلية والدولية المتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية ويتم ذلك من خلال الاستفادة من خبرات مدير الصندوق الطويلة في إدارة فئات متعددة من الأصول كالملكيات الخاصة، والأسهم العامة، والدخل الثابت
ملف الصندوق
30 يونيو 2026
حجم الصندوق
307.4 مليون الريال السعودي
تاريخ الإدراج
24 يوليو 2024
سعر الوحدة عند الطرح
10.0000
المؤشر الاسترشاديمؤشر مركب (60%داون جونز العالمي الإسلامي – 20% إجمالي عائد مؤشر داون جونز للصكوك الإسلامية – 20% متوسط متحرك 30 يوماً (سايبيد شهر واحد)
البيانات المالية للتقرير الدوري
نسبة الاقتراض
0.00%
مصاريف التعامل
11,804.00
استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق
8.57%
سعر الوحدة كما في نهاية الربع
6.4100
صافي قيمة الوحدة كما في بداية الربع
9.5939
الأرباح الموزعة
3,000,000.00
إجمالي وحدات الصندوق
30,000,000.00
قيمة الربح الموزع لكل وحدة
0.100
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
0.98%
تاريخ توزيع الدفعات
21 مايو 2026
أداء الصندوق
الصندوق
المؤشر الاسترشادي
صافي الأداء %
3 أشهر
منذ بداية السنة
سنة واحدة
3 سنوات
5 سنوات
منذ بداية الصندوق
الصندوق
6.81%
3.49%
3.56%
—
—
—
المؤشر الاسترشادي
12.13%
9.26%
19.31%
—
—
—
معايير الأداء والمخاطر
المعيار
3 أشهر %
منذ بداية السنة %
سنة واحدة %
3 سنوات %
5 سنوات %
الانحراف المعياري
13.93
10.29
7.91
—
—
مؤشر شارب
2.27
0.77
1.37
—
—
خطأ التتبع
6.63
4.71
3.98
—
—
بيتا
0.68
0.69
0.69
—
—
ألفا
-0.69
-1.58
-3.46
—
—
مؤشر المعلومات
-0.66
-0.58
-0.08
—
—
التقرير الربع سنوي الرسمي للصندوق · البيانات معروضة لأغراض معلوماتية وتحليلية مع الإشارة إلى مصدرها الرسمي، وليست إعادة نشر للملف الرسمي أو توصية استثمارية.
أكبر المراكز الاستثمارية
100.0%
إجمالي المراكز المفصح عنها
10
مراكز رئيسية
39.1%
أكبر وزن
الأسهم الدولية العامة
39.1%
الصكوك العالمية
20.9%
مرابحة محلية 1
14.3%
الأسهم الدولية الخاصة
12.8%
مرابحة محلية 2
6.6%
صنوق سدكو كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة
4.6%
مصرف الراجحي
0.9%
شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
0.3%
شركة الزيت العربية السعودية
0.2%
شركة التعدين العربية السعودية
0.2%
يعرض الرسم توزيع المراكز المفصح عنها بنسبة 100%. مجموع أوزانها الأصلية في التقرير: 97.92%، وقد لا تعكس التركيب اللحظي للمحفظة.
توزيع الأصول
100.0%
إجمالي التوزيع المفصح عنه
7
فئات أصول
38.3%
أكبر فئة
الأسهم الدولية العامة
38.3%
أسواق النقد مرابحات محلية
20.5%
الصكوك العالمية
20.5%
الأسهم الدولية
12.6%
الأسهم المحلية العامة
4.5%
الصناديق الاستثمارية المحلية
3.6%
النقد وما يعادله
0.1%
يعرض الرسم توزيع الأصول المفصح عنه بنسبة 100%. مجموع أوزانه الأصلية في التقرير: 100.00%، وقد لا يعكس التوزيع اللحظي للمحفظة.
التوزيع الجغرافي
100.0%
إجمالي التوزيع الجغرافي المفصح عنه
2
مناطق جغرافية
71.4%
أكبر منطقة
دولى
71.4%
محلي
28.7%
يعرض الرسم التوزيع الجغرافي المفصح عنه بنسبة 100%. مجموع أوزانه الأصلية في التقرير: 100.00%، وقد لا يعكس التوزيع اللحظي للمحفظة.
توزيعات الأرباح
تاريخ الإعلان
تاريخ الاستحقاق
طريقة التوزيع
إجمالي الأرباح الموزعة
—
29 أبريل 2026
تحويل
3,000,000.00
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار كما قد ترتفع، وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر بالكامل.
إخلاء مسؤولية ومصدر البيانات
المعلومات المعروضة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا تُشكّل توصية استثمارية أو نصيحة مالية أو دعوة للاكتتاب. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية. تحقّق من مصادر الصندوق الرسمية ومستشارك المالي قبل اتخاذ أيّ قرار استثماري.
