أعلنت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق الاستثمار أريك ريت المتنوع للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.
ويوضح البيان المالي أن صافي الأصول (الموجودات) بلغ 562,159,441 ريال، فيما وصل إجمالي المصاريف والأتعاب إلى 59,324,192 ريال.
وسجل الصندوق صافي ربح قدره 2,158,606 ريال، وبلغ عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 60,500,000 وحدة.
وبلغت صافي قيمة الوحدة 11.86 ريال سعودي، بينما سجل العائد للفترة 3.82%.
وقد تم احتساب العائد للفترة على أساس القيمة العادلة للأصول مضافًا إليها نسبة توزيعات الأرباح للفترة من 04/09/2024 حتى 31/12/2024، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء 1446-11-02 الموافق 30/04/2025.
