أعلنت الخبير المالية، إتاحة التقرير السنوي لصندوق «الخبير للدخل المتنوع المتداول» متضمنًا القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، في إطار التزامها بالإفصاح وتعزيز الشفافية أمام المستثمرين.
وأظهرت البيانات المالية تراجع أداء الصندوق خلال العام، حيث سجل صافي خسارة بنحو 9 ملايين ريال سعودي، مقارنة بضغوط على الإيرادات أو ارتفاع في التكاليف، فيما بلغت قيمة الأصول نحو 427.7 مليون ريال بنهاية الفترة.
وسجلت المصاريف والأتعاب نحو 10.4 مليون ريال، ما يشكل عبئًا نسبيًا على الأداء، في وقت يعكس فيه العائد السنوي السلبي البالغ -1.9% تحديات بيئة الاستثمار، خاصة بالنسبة لصناديق الدخل التي تتأثر بتحركات أسعار الفائدة وتقلبات الأسواق.
وبلغ عدد الوحدات القائمة نحو 47.3 مليون وحدة، فيما استقر صافي قيمة الوحدة عند 9.046 ريال، ما يعكس تراجعًا في تقييمات الأصول مقارنة بالقيمة الاسمية، في ظل ضغوط السوق.
ويأتي هذا الأداء في سياق بيئة استثمارية أكثر تعقيدًا، حيث تواجه صناديق الدخل ضغوطًا مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكلفة التمويل وتذبذب عوائد الأصول، ما ينعكس على مستويات الربحية والتوزيعات.
