وصلت صافى أصول الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة بالسوق المالية السعودية نحو 1.83 مليار ريال، وذلك في نهاية الربع الثالث 2025، وذلك لعدد 4 صناديق مغلقة متداولة هم صناديق (الخبير للدخل – والخبير للدخل والنمو – والخبير للدخل 2030- وسدكو متعدد الأصول)، وحققت جميعها أداء إيجابي في الربع الثالث 2025 (فترة 3 أشهر)، وتراوح العائد الربعي المحقق بين 1.28% الى 8.41%، ونجح صندوقين في تخطى المؤشر الاسترشادى، بينما الصندوقين الآخرين فجاء أداؤهما أقل من المؤشر الاسترشادى، كما تراوح العائد منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية الربع الثالث بين 2.02% الى 16%.
وتصدرهم من حيث العائد صندوق الخبير للنمو والدخل بعائد 8.41% خلال الربع الثالث 2025 متفوقا على العائد الاسترشادى، كما وصل العائد منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 2025 نحو 16%، ووزع الصندوق منذ بداية العام نحو 193.4 مليون ريال. وبلغت نسبة توزيعات الصندوق منذ بداية تأسيسه في ابريل 2022 نحو43.27% من صافى أصول الصندوق، وفي 18 ديسمبر 2025 وافق مجلس إدارة الصندوق على إعتماد توصية مدير الصندوق بإلغاء إدراج الصندوق كصندوق استثماري مغلق متداول، وتحويله إلى صندوق استثماري عام مفتوح، وذلك يأتي مشروطًا بموافقة هيئة السوق المالية، ومن ثم موافقة مالكي وحدات الصندوق.
وتلاه من حيث الأداء “صندوق سدكو متعدد الأصول” محققاً عائد بنسبة 5.34% في الربع الثالث 2025 وعائد منذ بداية العام بنسبة 7.8% وهو أقل من العائد الاسترشادى للصندوق، ووزع الصندوق منذ تأسيسه في 24 يوليو 2024 نحو 27 مليون ريال وذلك بداية من الربع الرابع 2024، ويستهدف الصندوق الاستثمار في الأسهم المحلية، وكذا الأسهم الدولية والمرابحات والصكوك العالمية.
بينما جاء صندوقي (الخبير للدخل – والخبير للدخل 2030) محققين أقل نمو بعائد وصل 1.28% و1.58% على التوالي للصندوقين، ويلاحظ تداول كافة الصناديق بأقل من صافى قيمة أصولها. وشهدت السوق المالية السعودية إدراج أول صندوق استثمار مغلق متداول في منتصف يناير 2021 وهو صندوق «الخبير للدخل»، وهى صناديق استثمارية مغلقة متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية السعودية (تداول) مثلها مثل الأسهم.
